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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 667.00 | 60 615.00 | 103 052.00 | 163 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 537.00 | 60 615.00 | 150 922.00 | 211 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 263.00 | | 86 263.00 | 86 263.00 |
072 Créances – Autres | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
084 Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
110 Total général Actif | 343 941.00 | 60 615.00 | 283 326.00 | 343 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 995.00 | | | 546 995.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 180.00 | | | 549 180.00 |
242 Autres charges externes. | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
252 Charges sociales | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 940.00 | | | 500 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |