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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 093.00 | 2 459.00 | 75 634.00 | 78 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 093.00 | 2 459.00 | 81 634.00 | 84 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 081.00 | 5 499.00 | 196 581.00 | 202 081.00 |
072 Créances – Autres | 269 845.00 | | 269 845.00 | 269 845.00 |
084 Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 334.00 | 5 499.00 | 472 835.00 | 478 334.00 |
110 Total général Actif | 562 427.00 | 7 958.00 | 554 469.00 | 562 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 093.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 432 353.00 | | | 1 432 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
230 Autres produits | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 443 317.00 | | | 1 443 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461 384.00 | | | 461 384.00 |
242 Autres charges externes. | 564 960.00 | | | 564 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 409.00 | | | 313 409.00 |
252 Charges sociales | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 396 596.00 | | | 1 396 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 647.00 | | | 7 647.00 |