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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 430.00 | 29 897.00 | 53 533.00 | 83 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 430.00 | 29 897.00 | 59 533.00 | 89 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 775.00 | 5 499.00 | 337 276.00 | 342 775.00 |
072 Créances – Autres | 430 666.00 | | 430 666.00 | 430 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 078.00 | 5 499.00 | 830 579.00 | 836 078.00 |
110 Total général Actif | 925 508.00 | 35 396.00 | 890 112.00 | 925 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 283 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 274 134.00 | | | 1 274 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274 134.00 | | | 1 274 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592 985.00 | | | 592 985.00 |
242 Autres charges externes. | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 467.00 | | | 315 467.00 |
252 Charges sociales | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 227 409.00 | | | 1 227 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 173.00 | | | 165 173.00 |