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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 246.00 | 1.00 | 28 246.00 | 28 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
CU Autres participations | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 951.00 | 24 249.00 | | 46 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | 22 703.00 | | 22 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 812.00 | 2 287.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 75 932.00 | 51 439.00 | | 75 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 530.00 | 128 352.00 | | 107 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 271.00 | 99 226.00 | | 99 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 140.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 212.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 939.00 | 228 930.00 | | 208 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 872.00 | 280 369.00 | | 284 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 820.00 | 121 863.00 | | 122 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -1 525.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031.00 | 5 297.00 | | 5 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 969.00 | 22 703.00 | | 22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 625.00 | | 9 001.00 | 247 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 625.00 | | 9 001.00 | 247 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 530.00 | 21 411.00 | 86 119.00 | 107 530.00 |
VI Groupe et associés | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 940.00 | 122 821.00 | 86 119.00 | 208 940.00 |