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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 531.00 | | 490 531.00 | 490 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 920.00 | 46 951.00 | | 69 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 579.00 | 22 968.00 | | 20 579.00 |
DK Provisions réglementées | 6 070.00 | 3 812.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 98 769.00 | 75 932.00 | | 98 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 552.00 | 107 530.00 | | 291 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 186.00 | 99 271.00 | | 99 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 1 920.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 761.00 | 208 939.00 | | 391 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 531.00 | 284 872.00 | | 490 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 195.00 | 122 820.00 | | 198 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258.00 | 1 525.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 1 525.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -1 525.00 | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421.00 | 5 031.00 | | 7 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 579.00 | 22 969.00 | | 20 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 626.00 | | 213 049.00 | 256 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 460 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 460 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 626.00 | | 213 049.00 | 256 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 553.00 | 291 553.00 | | 291 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 761.00 | 391 761.00 | | 391 761.00 |