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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 929.00 | 743.00 | 7 186.00 | 7 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 429.00 | | 603 429.00 | 603 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 917.00 | 7 526.00 | 10 391.00 | 17 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 011.00 | 8 270.00 | 711 741.00 | 720 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 201 359.00 | | 201 359.00 | 201 359.00 |
CF Disponibilités | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 642.00 | | 486 642.00 | 486 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 653.00 | 8 270.00 | 1 198 383.00 | 1 206 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 522.00 | 22 202.00 | | 23 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 635.00 | 388 042.00 | | 483 635.00 |
DH Report à nouveau | -163 426.00 | | | -163 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 957.00 | -163 426.00 | | -335 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DL TOTAL (I) | 206 775.00 | 445 819.00 | | 206 775.00 |
DN Avances conditionnées | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DO TOTAL (II) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 770.00 | 317 600.00 | | 299 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 476.00 | 20 159.00 | | 342 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 43 216.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 33 994.00 | | 24 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | 1 313.00 | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 208.00 | 416 282.00 | | 890 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 383.00 | 963 501.00 | | 1 198 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 331.00 | | 401 680.00 | 326 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 720 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 152.00 | | 311 206.00 | 300 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | | 75 738.00 | 10 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 14 736.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 5 726.00 | | 2 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 396.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 5 330.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 476.00 | 342 476.00 | | 342 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VB T. V. A. | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 770.00 | 21 802.00 | 225 468.00 | 299 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
VP Divers | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 042.00 | 284 042.00 | | 284 042.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 209.00 | 612 241.00 | 232 968.00 | 890 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |