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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 946.00 | 3 645.00 | 30 301.00 | 33 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 355.00 | 7 861.00 | 131 494.00 | 139 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 416.00 | 14 439.00 | 6 977.00 | 21 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 008.00 | 109 224.00 | 850 784.00 | 960 008.00 |
BT Marchandises | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
BZ Autres créances | 299 713.00 | | 299 713.00 | 299 713.00 |
CF Disponibilités | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 453.00 | | 660 453.00 | 660 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 461.00 | 109 224.00 | 1 511 238.00 | 1 620 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 713 820.00 | 83 279.00 | 630 541.00 | 713 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 747.00 | 23 522.00 | | 34 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 091.00 | 483 635.00 | | 1 023 091.00 |
DH Report à nouveau | -163 426.00 | -163 426.00 | | -163 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 902.00 | -335 957.00 | | -877 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 783.00 | 199 000.00 | | 175 783.00 |
DL TOTAL (I) | 192 294.00 | 206 775.00 | | 192 294.00 |
DN Avances conditionnées | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DO TOTAL (II) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DP Provisions pour risques | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 969.00 | 299 770.00 | | 721 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 664.00 | 342 476.00 | | 33 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 057.00 | 185 777.00 | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 31 728.00 | | 128 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 245.00 | 28 247.00 | | 43 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 471.00 | 2 211.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 792.00 | 890 208.00 | | 987 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 238.00 | 1 198 383.00 | | 1 511 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 011.00 | | 911 926.00 | 720 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 929.00 | 960 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603 429.00 | 761 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 160 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 358.00 | | 753 785.00 | 611 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 417.00 | | 142 854.00 | 86 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 236.00 | | 15 288.00 | 22 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 100 954.00 | | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 86 181.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 14 773.00 | | 7 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VB T. V. A. | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 969.00 | 63 553.00 | 453 916.00 | 721 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 752.00 | 229 752.00 | | 229 752.00 |
VP Divers | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 073.00 | 433 073.00 | | 433 073.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 793.00 | 329 377.00 | 458 916.00 | 987 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |