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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 770.00 | 930.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 166.00 | 634.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | 2 183.00 | 5 261.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894.00 | 4 119.00 | 7 775.00 | 11 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 676.00 | 4 119.00 | 132 557.00 | 136 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | 29 754.00 | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 61 986.00 | 33 754.00 | | 61 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 865.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 27 188.00 | | 34 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 615.00 | 9 371.00 | | 18 615.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 9 578.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 571.00 | 47 002.00 | | 70 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 557.00 | 80 756.00 | | 132 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 235.00 | 47 002.00 | | 62 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 651.00 | | 313 651.00 | 313 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 651.00 | | 313 651.00 | 313 651.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 251.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 665.00 | 254 351.00 | | 313 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 433.00 | 224 598.00 | | 285 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 232.00 | 29 754.00 | | 28 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519.00 | | 5 375.00 | 6 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | | 5 375.00 | 2 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 3 315.00 | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 1 350.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 1 965.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 059.00 | 5 723.00 | 8 336.00 | 14 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 571.00 | 62 235.00 | 8 336.00 | 70 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 17.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | 4 415.00 | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 44 085.00 | 37 166.00 | | 44 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 549.00 | 6 600.00 | | 12 549.00 |
YT Sous‐traitance | 181 806.00 | 169 312.00 | | 181 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | 17.00 | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 224.00 | 50 628.00 | | 62 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 851.00 | 33 007.00 | | 41 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 259.00 | 217 492.00 | | 242 259.00 |