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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 646.00 | 154.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 775.00 | 11 108.00 | 7 667.00 | 18 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 625.00 | 14 454.00 | 10 171.00 | 24 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 144.00 | 14 454.00 | 183 691.00 | 198 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 594.00 | 36 625.00 | | 35 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 923.00 | -1 031.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 53 517.00 | 39 595.00 | | 53 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 680.00 | 93 890.00 | | 81 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 1 069.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | 26 504.00 | | 35 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | 20 448.00 | | 12 020.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 81.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 174.00 | 141 992.00 | | 130 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 691.00 | 181 587.00 | | 183 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 791.00 | 61 509.00 | | 51 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 777.00 | | 405 777.00 | 405 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 777.00 | | 405 777.00 | 405 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | 180.00 | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 180.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | -180.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 794.00 | 369 573.00 | | 452 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 871.00 | 370 603.00 | | 438 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 923.00 | -1 031.00 | | 13 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 190.00 | | 2 434.00 | 22 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | | 2 434.00 | 17 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 597.00 | 2 857.00 | | 11 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 2 857.00 | | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 680.00 | 3 298.00 | 8 382.00 | 81 680.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 174.00 | 51 791.00 | 8 382.00 | 130 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 989.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 231.00 | 5 720.00 | | 89 231.00 |
ST Autres comptes | 58 758.00 | 36 790.00 | | 58 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 698.00 | 25 936.00 | | 29 698.00 |
YT Sous‐traitance | 238 995.00 | 202 106.00 | | 238 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 544.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | 1 533.00 | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 402.00 | 38 424.00 | | 77 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 023.00 | 37 836.00 | | 58 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 681.00 | 270 551.00 | | 416 681.00 |