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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 113.00 | 6 092.00 | 6 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 935.00 | 113.00 | 8 822.00 | 8 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
110 Total général Actif | 21 040.00 | 113.00 | 20 927.00 | 21 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 933.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
242 Autres charges externes. | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -251.00 | | | -251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -251.00 | | | -251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 915.00 | | | 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |