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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 1 871.00 | 10 208.00 | 12 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 839.00 | 1 871.00 | 12 968.00 | 14 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
072 Créances – Autres | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
084 Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
110 Total général Actif | 111 489.00 | 1 871.00 | 109 617.00 | 111 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 105.00 | 57 350.00 | | 213 105.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 118.00 | 51 350.00 | | 213 118.00 |
242 Autres charges externes. | 62 103.00 | 49 035.00 | | 62 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 20.00 | | 2 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
252 Charges sociales | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 621.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 956.00 | 49 675.00 | | 190 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 162.00 | 1 675.00 | | 22 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 162.00 | 1 461.00 | | 22 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 137.00 | | | 7 137.00 |