| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 162 458.00 | 36 268.00 | 126 190.00 | 162 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 495.00 | 188 495.00 | | 188 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 753.00 | 224 762.00 | 797 990.00 | 1 022 753.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 403 665.00 | | 403 665.00 | 403 665.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 564.00 | | 419 564.00 | 419 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 317.00 | 224 762.00 | 1 217 555.00 | 1 442 317.00 |
CU Autres participations | 613 200.00 | | 613 200.00 | 613 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 200.00 | 613 200.00 | | 613 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
DG Autres réserves | 504 763.00 | 515 888.00 | | 504 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | -11 126.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 767.00 | 1 179 284.00 | | 1 192 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 240.00 | 29 130.00 | | 17 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1 153.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 2 585.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264.00 | 2 669.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 787.00 | 35 536.00 | | 24 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 555.00 | 1 214 819.00 | | 1 217 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 787.00 | 18 296.00 | | 24 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 915.00 | 37 105.00 | | 26 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431.00 | 48 231.00 | | 13 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 484.00 | -11 126.00 | | 13 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 196.00 | | 2 644.00 | 1 022 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087.00 | 655 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 1 022 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 553.00 | | | 367 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 643.00 | | 2 644.00 | 654 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 109.00 | 7 653.00 | | 217 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 109.00 | 7 653.00 | | 217 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 402 066.00 | 402 066.00 | | 402 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 240.00 | 12 076.00 | 5 164.00 | 17 240.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 388.00 | 413 388.00 | | 413 388.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 787.00 | 19 623.00 | 5 164.00 | 24 787.00 |