| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 165 759.00 | 58 069.00 | 107 689.00 | 165 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 494.00 | 188 494.00 | | 188 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 076.00 | 246 564.00 | 441 512.00 | 688 076.00 |
BZ Autres créances | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
CF Disponibilités | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 005.00 | | 413 005.00 | 413 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 082.00 | 246 564.00 | 854 517.00 | 1 101 082.00 |
CU Autres participations | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 748.00 | | | 273 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
DG Autres réserves | 518 547.00 | | | 518 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 840 165.00 | | | 840 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 517.00 | | | 854 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 052.00 | | | -8 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 228.00 | | | 687 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 854.00 | | | 370 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 441.00 | 8 123.00 | | 238 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 441.00 | 8 123.00 | | 238 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 384 990.00 | 384 990.00 | | 384 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 990.00 | 384 990.00 | | 384 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |