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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 876.00 | 22 548.00 | 327.00 | 22 876.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 141 055.00 | 110 278.00 | 30 777.00 | 141 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 143.00 | 27 377.00 | 766.00 | 28 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 427.00 | 82 051.00 | 10 376.00 | 92 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 983.00 | 242 255.00 | 61 728.00 | 303 983.00 |
BT Marchandises | 377 123.00 | 30 311.00 | 346 812.00 | 377 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 623.00 | 901.00 | 36 721.00 | 37 623.00 |
BZ Autres créances | 243 367.00 | | 243 367.00 | 243 367.00 |
CF Disponibilités | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 213.00 | 31 212.00 | 732 001.00 | 763 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 196.00 | 273 467.00 | 793 729.00 | 1 067 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 432.00 | 3 546.00 | | 49 432.00 |
DL TOTAL (I) | 93 432.00 | 47 546.00 | | 93 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 746.00 | 208 974.00 | | 222 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 765.00 | 103 300.00 | | 94 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 397.00 | 278 634.00 | | 233 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 419.00 | 66 435.00 | | 51 419.00 |
EA Autres dettes | 97 970.00 | 65 117.00 | | 97 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 297.00 | 722 461.00 | | 700 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 729.00 | 770 007.00 | | 793 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 390.00 | 617 145.00 | | 635 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 374.00 | 54 453.00 | | 66 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 863.00 | 9 039.00 | 2 317 902.00 | 2 308 863.00 |
FG Production vendue services | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 387.00 | 9 039.00 | 2 440 426.00 | 2 431 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 311.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 826.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 200.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 12 200.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 539.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 16 793.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -4 593.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 370.00 | 2 506 799.00 | | 2 494 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 938.00 | 2 503 254.00 | | 2 444 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 432.00 | 3 546.00 | | 49 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 768.00 | 5 457.00 | | 7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 066.00 | | 917.00 | 303 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 326.00 | | 150.00 | 30 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 859.00 | | 767.00 | 260 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 314.00 | 17 941.00 | | 224 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 280.00 | 268.00 | | 22 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 034.00 | 17 673.00 | | 202 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 365.00 | 30 311.00 | 40 365.00 | 40 365.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 266.00 | 30 311.00 | 40 365.00 | 41 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 266.00 | 30 311.00 | 40 365.00 | 41 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 311.00 | 40 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 709.00 | 48 207.00 | 46 502.00 | 94 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 397.00 | 233 397.00 | | 233 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 186 784.00 | 186 784.00 | | 186 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 533.00 | 76 128.00 | 18 405.00 | 94 533.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 885.00 | 286 004.00 | 11 881.00 | 297 885.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 297.00 | 635 390.00 | 64 907.00 | 700 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | 10 868.00 | | 10 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 752.00 | 53 174.00 | | 51 752.00 |
ST Autres comptes | 94 451.00 | 95 179.00 | | 94 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 251.00 | 50 706.00 | | 36 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 119.00 | 6 717.00 | | 8 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | 2 897.00 | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 156.00 | 13 765.00 | | 15 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 791.00 | 373 142.00 | | 389 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 225.00 | 268 689.00 | | 325 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 572.00 | 205 775.00 | | 190 572.00 |