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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 966.00 | 1 857.00 | 14 109.00 | 15 966.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 132 604.00 | 117 777.00 | 14 827.00 | 132 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 143.00 | 28 391.00 | 1 752.00 | 30 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 693.00 | 77 409.00 | 9 284.00 | 86 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 970.00 | 225 434.00 | 59 536.00 | 284 970.00 |
BT Marchandises | 401 204.00 | 33 717.00 | 367 487.00 | 401 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 567.00 | 901.00 | 42 666.00 | 43 567.00 |
BZ Autres créances | 239 253.00 | | 239 253.00 | 239 253.00 |
CF Disponibilités | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 860.00 | 34 618.00 | 674 242.00 | 708 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 830.00 | 260 053.00 | 733 778.00 | 993 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 821.00 | 84 676.00 | | 136 821.00 |
DL TOTAL (I) | 180 821.00 | 128 676.00 | | 180 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 552.00 | 174 727.00 | | 167 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 221.00 | 90 540.00 | | 81 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 559.00 | 158 070.00 | | 170 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 505.00 | 63 480.00 | | 70 505.00 |
EA Autres dettes | 63 119.00 | 56 735.00 | | 63 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 956.00 | 543 551.00 | | 552 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 778.00 | 672 227.00 | | 733 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 389.00 | 499 377.00 | | 498 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 082.00 | 6 390.00 | | 17 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 673.00 | | 2 542 673.00 | 2 542 673.00 |
FG Production vendue services | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 023.00 | | 2 690 023.00 | 2 690 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 6 750.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 52.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 52.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 696.00 | 1 392.00 | | 11 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 903.00 | 1 392.00 | | 12 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 010.00 | -1 340.00 | | -12 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 908.00 | 30 974.00 | | 52 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 693.00 | 2 583 537.00 | | 2 739 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 872.00 | 2 498 861.00 | | 2 602 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 821.00 | 84 676.00 | | 136 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | 8 259.00 | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 536.00 | | 17 018.00 | 308 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 583.00 | 284 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 526.00 | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 058.00 | 249 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 476.00 | | 15 616.00 | 30 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 179.00 | | 1 319.00 | 266 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | 83.00 | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 337.00 | 13 681.00 | 40 583.00 | 252 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 586.00 | 1 797.00 | 22 526.00 | 22 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 751.00 | 11 884.00 | 18 058.00 | 229 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 396.00 | 33 717.00 | 30 396.00 | 30 396.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 297.00 | 33 717.00 | 30 396.00 | 31 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 297.00 | 33 717.00 | 30 396.00 | 31 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 717.00 | 30 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 166.00 | 48 828.00 | 32 338.00 | 81 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 054.00 | 64 825.00 | 22 229.00 | 87 054.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 543.00 | 286 579.00 | 11 964.00 | 298 543.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 956.00 | 498 389.00 | 54 567.00 | 552 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | 10 518.00 | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 861.00 | 52 875.00 | | 51 861.00 |
ST Autres comptes | 77 917.00 | 82 322.00 | | 77 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 524.00 | 45 882.00 | | 46 524.00 |
YT Sous‐traitance | 5 763.00 | 6 761.00 | | 5 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | 4 422.00 | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 697.00 | 14 940.00 | | 15 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 738.00 | 429 358.00 | | 461 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 071.00 | 348 658.00 | | 389 071.00 |
ZE Dividendes | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 065.00 | 187 840.00 | | 182 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |