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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 193.00 | 214 693.00 | 137 500.00 | 352 193.00 |
BN En cours de production de biens | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |
BZ Autres créances | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 205.00 | 526 541.00 | 245 663.00 | 772 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 855.00 | 526 541.00 | 246 313.00 | 772 855.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 185.00 | -787 585.00 | | -815 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 317.00 | -27 601.00 | | -22 317.00 |
DL TOTAL (I) | -836 503.00 | -814 185.00 | | -836 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 232.00 | 1 056 467.00 | | 1 077 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 093.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 816.00 | 1 058 559.00 | | 1 082 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 313.00 | 244 374.00 | | 246 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 816.00 | 1 058 559.00 | | 1 082 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 317.00 | 27 601.00 | | 22 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 317.00 | -27 601.00 | | -22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 232.00 | 1 077 232.00 | | 1 077 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 816.00 | 1 082 816.00 | | 1 082 816.00 |