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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 193.00 | 214 693.00 | 137 500.00 | 352 193.00 |
BN En cours de production de biens | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |
BZ Autres créances | 712 232.00 | | 712 232.00 | 712 232.00 |
CF Disponibilités | 145 601.00 | | 145 601.00 | 145 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 873.00 | 526 541.00 | 995 332.00 | 1 521 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 473.00 | 526 541.00 | 996 932.00 | 1 523 473.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 866.00 | -856 026.00 | | -873 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 051.00 | -17 840.00 | | -25 051.00 |
DL TOTAL (I) | -897 916.00 | -872 866.00 | | -897 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 090.00 | 1 112 821.00 | | 1 890 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 2 472.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 287.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 900.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 849.00 | 1 117 480.00 | | 1 894 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 932.00 | 244 614.00 | | 996 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 849.00 | 1 117 480.00 | | 1 894 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 243.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 743.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -743.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 868.00 | 17 840.00 | | 173 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 051.00 | -17 840.00 | | -25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | 700.00 | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 700.00 | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
VC Groupe et associés | 605 667.00 | 605 667.00 | | 605 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 090.00 | 1 890 090.00 | | 1 890 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 232.00 | 712 232.00 | | 712 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 849.00 | 1 894 849.00 | | 1 894 849.00 |