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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 030.00 | 2.00 | 3 027.00 | 3 030.00 |
AN Terrains | 275 899.00 | 3 449.00 | 272 451.00 | 275 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 385.00 | 184 225.00 | 512 160.00 | 696 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 811.00 | 186 045.00 | 518 766.00 | 704 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CF Disponibilités | 507 547.00 | | 507 547.00 | 507 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 257.00 | | 555 257.00 | 555 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 070.00 | 186 045.00 | 1 074 025.00 | 1 260 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 426 977.00 | | | 426 977.00 |
DH Report à nouveau | 329 861.00 | | | 329 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DL TOTAL (I) | 466 577.00 | | | 466 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 292.00 | | | 241 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 869.00 | | | 287 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 447.00 | | | 607 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 025.00 | | | 1 074 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 452.00 | | | 701 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 071.00 | 96 967.00 | 191 069.00 | 306 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 446.00 | 72 367.00 | 8 079.00 | 80 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 738.00 | 185 635.00 | 191 069.00 | 394 738.00 |