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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 368.00 | 2 023.00 | 1 345.00 | 3 368.00 |
AN Terrains | 292 899.00 | 14 122.00 | 278 777.00 | 292 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 201.00 | 5 417.00 | 13 784.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 589.00 | 377 866.00 | 516 723.00 | 894 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 244.00 | 399 427.00 | 837 816.00 | 1 237 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 499 528.00 | | 499 528.00 | 499 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 719.00 | | 558 719.00 | 558 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 962.00 | 399 427.00 | 1 396 535.00 | 1 795 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 449 877.00 | 426 977.00 | | 449 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 711.00 | 22 900.00 | | 92 711.00 |
DL TOTAL (I) | 582 188.00 | 489 477.00 | | 582 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 260.00 | 306 071.00 | | 259 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 179.00 | | 8 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 720.00 | 515 817.00 | | 302 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | 30 418.00 | | 168 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 698.00 | 54 070.00 | | 73 698.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 347.00 | 910 556.00 | | 814 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 535.00 | 1 400 033.00 | | 1 396 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 123.00 | 170 502.00 | 91 198.00 | 320 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 010.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 110.00 | 169 492.00 | 91 198.00 | 319 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 410.00 | 168 410.00 | | 168 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 260.00 | 101 478.00 | 157 782.00 | 259 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 274.00 | 57 510.00 | 8 764.00 | 66 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 627.00 | 353 844.00 | 157 782.00 | 511 627.00 |