| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 4 926.00 | 162.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 487.00 | 6 826.00 | 22 661.00 | 29 487.00 |
BT Marchandises | 22 438.00 | 4 592.00 | 17 846.00 | 22 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 827.00 | 4 592.00 | 37 235.00 | 41 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 314.00 | 11 418.00 | 59 896.00 | 71 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -31 836.00 | -13 348.00 | | -31 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477.00 | -18 488.00 | | -23 477.00 |
DL TOTAL (I) | -29 100.00 | -5 623.00 | | -29 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 990.00 | 32 520.00 | | 61 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 126.00 | | 24 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819.00 | 2 697.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 997.00 | 59 343.00 | | 88 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 896.00 | 53 719.00 | | 59 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 997.00 | 59 343.00 | | 88 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507.00 | 6 661.00 | | 2 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 984.00 | 25 149.00 | | 25 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 477.00 | -18 488.00 | | -23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 70.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 70.00 | | 6 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |