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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 4 996.00 | 92.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 487.00 | 6 896.00 | 22 591.00 | 29 487.00 |
BT Marchandises | 19 120.00 | 5 827.00 | 13 292.00 | 19 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 298.00 | 5 827.00 | 22 470.00 | 28 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 785.00 | 12 723.00 | 45 062.00 | 57 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -55 313.00 | -31 836.00 | | -55 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 775.00 | -23 477.00 | | -20 775.00 |
DL TOTAL (I) | -49 875.00 | -29 100.00 | | -49 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 048.00 | 61 990.00 | | 93 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 188.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818.00 | 2 819.00 | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 937.00 | 88 997.00 | | 94 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 062.00 | 59 896.00 | | 45 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 937.00 | 88 997.00 | | 94 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718.00 | 2 507.00 | | 1 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 493.00 | 25 984.00 | | 22 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 775.00 | -23 477.00 | | -20 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 70.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 70.00 | | 6 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 592.00 | 1 235.00 | | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | 1 235.00 | | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 1 235.00 | | 4 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |