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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 737.00 | 31 766.00 | 43 971.00 | 75 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 137.00 | 31 766.00 | 69 371.00 | 101 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 570.00 | 31 766.00 | 92 804.00 | 124 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -379.00 | -769.00 | | -379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 843.00 | 390.00 | | -2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178.00 | 4 021.00 | | 1 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 494.00 | 12 509.00 | | 63 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 6 255.00 | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 905.00 | 4 055.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 2 100.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 626.00 | 24 919.00 | | 91 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 804.00 | 28 940.00 | | 92 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 113.00 | 24 919.00 | | 46 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 444.00 | 64 260.00 | | 104 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 287.00 | 63 870.00 | | 107 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 843.00 | 390.00 | | -2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 661.00 | | 55 476.00 | 45 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 661.00 | | 30 076.00 | 45 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 290.00 | 5 476.00 | | 26 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 5 476.00 | | 26 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 885.00 | 13 372.00 | 45 513.00 | 58 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 626.00 | 46 113.00 | 45 513.00 | 91 626.00 |