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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 446.00 | 57 166.00 | 24 279.00 | 81 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 846.00 | 57 166.00 | 49 679.00 | 106 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 881.00 | 57 166.00 | 113 715.00 | 170 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DH Report à nouveau | | -2 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 642.00 | 9 727.00 | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 46 582.00 | 11 939.00 | | 46 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 301.00 | 67 956.00 | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 8 849.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 13 378.00 | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 409.00 | 11 122.00 | | 28 409.00 |
EA Autres dettes | | 7 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 133.00 | 109 136.00 | | 67 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 715.00 | 121 075.00 | | 113 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 42.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -42.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 689.00 | 262 762.00 | | 253 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 047.00 | 253 036.00 | | 219 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 642.00 | 9 727.00 | | 34 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 702.00 | 8 465.00 | | 48 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 702.00 | 8 465.00 | | 48 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 700.00 | 39 300.00 | 5 400.00 | 44 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 133.00 | 46 832.00 | | 67 133.00 |