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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923 059.00 | 1 542 097.00 | 380 962.00 | 1 923 059.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 993.00 | 392 827.00 | 82 166.00 | 474 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 385.00 | 473 121.00 | 239 264.00 | 712 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 299.00 | | 173 299.00 | 173 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 826.00 | 2 408 045.00 | 959 781.00 | 3 367 826.00 |
BT Marchandises | 679 861.00 | 107 220.00 | 572 641.00 | 679 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 440.00 | 124 822.00 | 2 472 618.00 | 2 597 440.00 |
BZ Autres créances | 2 871 304.00 | | 2 871 304.00 | 2 871 304.00 |
CF Disponibilités | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 941.00 | | 228 941.00 | 228 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 098.00 | 232 042.00 | 6 309 057.00 | 6 541 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 924.00 | 2 640 087.00 | 7 268 837.00 | 9 908 924.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 440.00 | 512 440.00 | | 512 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 245.00 | 1 794.00 | | 51 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 956 433.00 | 25 253.00 | | 956 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 757.00 | 980 630.00 | | 295 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 026.00 | 1 521 268.00 | | 1 817 026.00 |
DP Provisions pour risques | 5 558.00 | 4 494.00 | | 5 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 558.00 | 4 494.00 | | 5 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 649.00 | 367 118.00 | | 334 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 676.00 | 51 080.00 | | 50 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 754.00 | 2 403 691.00 | | 2 209 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 290.00 | 2 553 626.00 | | 2 329 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 976.00 | | |
EA Autres dettes | 521 885.00 | 516 491.00 | | 521 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 253.00 | 5 942 983.00 | | 5 446 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 837.00 | 7 468 745.00 | | 7 268 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 821.00 | 15 403.00 | 212 224.00 | 196 821.00 |
FG Production vendue services | 23 156 225.00 | 58 797.00 | 23 215 022.00 | 23 156 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 353 046.00 | 74 201.00 | 23 427 247.00 | 23 353 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 561 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 710 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 167 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 946.00 | 326 381.00 | | 179 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 946.00 | 433 281.00 | | 179 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 331.00 | 305 468.00 | | 144 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 008.00 | 7 848.00 | | 131 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 339.00 | 313 316.00 | | 275 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 392.00 | 119 965.00 | | -95 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 971.00 | 25 130 404.00 | | 23 741 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 446 213.00 | 24 149 773.00 | | 23 446 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 757.00 | 980 630.00 | | 295 757.00 |