| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376 674.00 | 1 969 462.00 | 407 212.00 | 2 376 674.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 501.00 | 503 416.00 | 50 085.00 | 553 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 541.00 | 513 736.00 | 61 805.00 | 575 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 856.00 | | 180 856.00 | 180 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 439.00 | 2 986 614.00 | 771 825.00 | 3 758 439.00 |
BT Marchandises | 659 316.00 | 203 369.00 | 455 947.00 | 659 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 379.00 | 237 627.00 | 1 957 752.00 | 2 195 379.00 |
BZ Autres créances | 6 641 814.00 | | 6 641 814.00 | 6 641 814.00 |
CF Disponibilités | 2 303 998.00 | | 2 303 998.00 | 2 303 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 881 550.00 | 440 996.00 | 11 440 554.00 | 11 881 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 989.00 | 3 427 610.00 | 12 212 379.00 | 15 639 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 440.00 | 512 440.00 | | 512 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 749.00 | 82 904.00 | | 1 366 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487 609.00 | 1 283 845.00 | | 2 487 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 193.00 | 1 931 585.00 | | 4 419 193.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 701.00 | 5 261.00 | | 543 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 186.00 | 10 746.00 | | 549 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 641.00 | 2 542 139.00 | | 2 532 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 214.00 | 15 397.00 | | 199 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 340 978.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 948.00 | 3 592 707.00 | | 1 973 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 501.00 | 3 082 428.00 | | 2 370 501.00 |
EA Autres dettes | 167 234.00 | 538 854.00 | | 167 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 244 000.00 | 10 113 823.00 | | 7 244 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 379.00 | 12 056 154.00 | | 12 212 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 728.00 | 6 779.00 | 239 507.00 | 232 728.00 |
FG Production vendue services | 14 471 178.00 | 59 281.00 | 14 530 459.00 | 14 471 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 703 906.00 | 66 060.00 | 14 769 966.00 | 14 703 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 238 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 869 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 410 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 171 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 298 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066 190.00 | 16 016.00 | | 8 066 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 972.00 | 10 316.00 | | 14 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 261.00 | 95 315.00 | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086 422.00 | 121 646.00 | | 8 086 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 162.00 | 12 059.00 | | 158 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 701.00 | 7 302.00 | | 543 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 863.00 | 51 581.00 | | 701 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384 560.00 | 70 065.00 | | 7 384 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 798.00 | | | 321 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 342.00 | 1 509.00 | | 276 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 225 366.00 | 25 615 752.00 | | 24 225 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 737 758.00 | 24 331 906.00 | | 21 737 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487 609.00 | 1 283 845.00 | | 2 487 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 934.00 | | 1 677 825.00 | 3 790 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 361 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 023.00 | 185 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 1 708 420.00 | 3 758 439.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 347 397.00 | 1 134 112.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 476.00 | | 69 939.00 | 2 368 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 056.00 | | 284 352.00 | 1 199 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 401.00 | | 1 323 534.00 | 223 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 980.00 | 225 286.00 | 72 942.00 | 2 835 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816 527.00 | 152 935.00 | | 1 816 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 453.00 | 72 351.00 | 72 942.00 | 1 019 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 102.00 | 102.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 746.00 | 543 701.00 | 5 261.00 | 10 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 407.00 | 203 369.00 | 162 407.00 | 162 407.00 |
6T Sur comptes clients | 79 167.00 | 237 627.00 | 79 167.00 | 79 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 574.00 | 440 996.00 | 241 574.00 | 241 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 320.00 | 984 799.00 | 246 938.00 | 252 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 948.00 | 1 973 948.00 | | 1 973 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 395.00 | 898 395.00 | | 898 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 287.00 | 629 287.00 | | 629 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 234.00 | 167 234.00 | | 167 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 856.00 | 52 000.00 | 128 856.00 | 180 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 477.00 | 1 908 477.00 | | 1 908 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 902.00 | 178 120.00 | 108 781.00 | 286 902.00 |
VB T. V. A. | 480 426.00 | 480 426.00 | | 480 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 631 899.00 | -77 128.00 | 4 709 027.00 | 4 631 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 641.00 | 465 905.00 | 2 066 736.00 | 2 532 641.00 |
VI Groupe et associés | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 211.00 | 1 236 211.00 | | 1 236 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856 952.00 | 3 910 287.00 | 4 946 664.00 | 8 856 952.00 |
VW T.V.A. | 828 910.00 | 828 910.00 | | 828 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 501.00 | 5 173 765.00 | 2 066 736.00 | 7 240 501.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |