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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 515.00 | | 220 515.00 | 220 515.00 |
BZ Autres créances | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 824.00 | | 437 824.00 | 437 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 339.00 | | 658 339.00 | 658 339.00 |
CU Autres participations | 220 403.00 | | 220 403.00 | 220 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 40 549.00 | 18 626.00 | | 40 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | 21 922.00 | | 23 460.00 |
DK Provisions réglementées | 7 408.00 | 5 977.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 424 517.00 | 399 626.00 | | 424 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 979.00 | 1 720.00 | | 232 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 780.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 408.00 | | |
EA Autres dettes | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 822.00 | 2 959.00 | | 233 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 339.00 | 402 585.00 | | 658 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 822.00 | 2 959.00 | | 233 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | 1 482.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 1 482.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -1 482.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 845.00 | 25 094.00 | | 33 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385.00 | 3 171.00 | | 10 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | 21 922.00 | | 23 460.00 |