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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 200.00 | 1 105.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 820.00 | 200.00 | 221 620.00 | 221 820.00 |
BZ Autres créances | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
CF Disponibilités | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 072.00 | | 502 072.00 | 502 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 893.00 | 200.00 | 723 693.00 | 723 893.00 |
CU Autres participations | 220 403.00 | | 220 403.00 | 220 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 98 014.00 | 64 009.00 | | 98 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | 34 004.00 | | 21 722.00 |
DK Provisions réglementées | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 480 244.00 | 458 522.00 | | 480 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 669.00 | 222 633.00 | | 207 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 1 548.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | 2 889.00 | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 32 026.00 | 16 013.00 | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 449.00 | 243 135.00 | | 243 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 693.00 | 701 658.00 | | 723 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 449.00 | 243 135.00 | | 243 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 731.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 055.00 | 42 980.00 | | 27 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332.00 | 8 975.00 | | 5 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 722.00 | 34 004.00 | | 21 722.00 |