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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 959.00 | 6 041.00 | 16 918.00 | 22 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 5 604.00 | 10 930.00 | 16 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 332.00 | 11 645.00 | 260 687.00 | 272 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
BZ Autres créances | 261 035.00 | | 261 035.00 | 261 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 412 379.00 | | 412 379.00 | 412 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 782.00 | | 721 782.00 | 721 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 114.00 | 11 645.00 | 982 469.00 | 994 114.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220.00 | 11 035.00 | | 13 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 940.00 | 417 024.00 | | 894 940.00 |
DH Report à nouveau | -308 358.00 | -102 942.00 | | -308 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 290.00 | -205 416.00 | | -207 290.00 |
DL TOTAL (I) | 392 512.00 | 119 702.00 | | 392 512.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 353 205.00 | | | 353 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 926.00 | 12 105.00 | | 91 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 743.00 | 24 044.00 | | 29 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 110 571.00 | | 71 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 528.00 | 114 688.00 | | 230 528.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 24 000.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 343.00 | 285 408.00 | | 432 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 469.00 | 412 723.00 | | 982 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 688.00 | | | 782 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 332.00 | 224 822.00 | 403 133.00 | 272 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 51 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 280.00 | 349 902.00 | 504 105.00 | 46 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 280.00 | | 434 544.00 | 46 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 902.00 | 17 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 721.00 | 224 822.00 | 46 280.00 | 209 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | 331 300.00 | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 075.00 | | 25 552.00 | 46 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645.00 | 71 765.00 | 43 376.00 | 11 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 23 766.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 47 999.00 | 43 376.00 | 5 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 353 205.00 | 353 205.00 | | 353 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 313.00 | 201 313.00 | | 201 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
UX Autres créances clients | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VC Groupe et associés | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -334 742.00 | | | -334 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 583.00 | 547 954.00 | 27 628.00 | 575 583.00 |
VW T.V.A. | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 401.00 | 782 889.00 | | 869 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
ST Autres comptes | 218 325.00 | | | 218 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
YT Sous‐traitance | 479 689.00 | | | 479 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 149.00 | | | 921 149.00 |