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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 239.00 | 52 399.00 | 16 840.00 | 69 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 113.00 | | 1 082 113.00 | 1 082 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 781.00 | 13 998.00 | 8 782.00 | 22 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 234.00 | 66 398.00 | 1 132 836.00 | 1 199 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BZ Autres créances | 661 043.00 | | 661 043.00 | 661 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 557.00 | | 796 557.00 | 796 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 791.00 | 66 398.00 | 1 929 393.00 | 1 995 791.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 319.00 | | | 2 898 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 242.00 | | | -1 671 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 078.00 | | | -578 078.00 |
DL TOTAL (I) | 668 938.00 | | | 668 938.00 |
DN Avances conditionnées | 216 721.00 | | | 216 721.00 |
DO TOTAL (II) | 216 721.00 | | | 216 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 383 805.00 | | | 383 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 495.00 | | | 261 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
EA Autres dettes | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 045.00 | | | 1 034 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 393.00 | | | 1 929 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 245.00 | | | 949 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 362.00 | |
GE Autres charges | | | 48 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 263.00 | | | -71 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 744.00 | | | 931 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 823.00 | | | 1 509 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 078.00 | | | -578 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 105.00 | | 721 657.00 | 504 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | 975.00 | 25 100.00 | 25 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 552.00 | 975.00 | 1 199 234.00 | 25 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 544.00 | | 716 808.00 | 434 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | | 4 848.00 | 17 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 035.00 | 26 362.00 | | 40 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 807.00 | 22 591.00 | | 29 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 3 770.00 | | 10 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 383 805.00 | 383 805.00 | | 383 805.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VC Groupe et associés | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VP Divers | 296 055.00 | 296 055.00 | | 296 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 665.00 | 676 565.00 | 1 100.00 | 677 665.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 045.00 | 949 245.00 | | 1 034 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
ST Autres comptes | 351 882.00 | | | 351 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
YT Sous‐traitance | 246 557.00 | | | 246 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 996.00 | | | 717 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |