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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 103.00 | 526.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 504.00 | 3 664.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 092.00 | 12 581.00 | 100 511.00 | 113 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 889.00 | 13 188.00 | 308 701.00 | 321 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
BZ Autres créances | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CF Disponibilités | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 848.00 | | 335 848.00 | 335 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 738.00 | 13 188.00 | 644 550.00 | 657 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 863.00 | -5 163.00 | | -61 863.00 |
DL TOTAL (I) | 32 972.00 | 94 836.00 | | 32 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 1 980.00 | | 136 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 577.00 | 1 980.00 | | 611 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 550.00 | 96 816.00 | | 644 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 645.00 | | 812 645.00 | 812 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 645.00 | | 812 645.00 | 812 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569.00 | 5 100.00 | | 19 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 768.00 | 5 100.00 | | 19 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 489.00 | 5 100.00 | | 835 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 352.00 | 10 264.00 | | 897 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 863.00 | -5 163.00 | | -61 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 321 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 117 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
VB T. V. A. | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 242.00 | 15 734.00 | 58 508.00 | 74 242.00 |
VI Groupe et associés | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 116.00 | 222 116.00 | 204 000.00 | 426 116.00 |
VW T.V.A. | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 577.00 | 553 069.00 | 58 508.00 | 611 577.00 |