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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 523.00 | 106.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 214.00 | 3 596.00 | 12 618.00 | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 822.00 | 78 507.00 | 182 315.00 | 260 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 665.00 | 82 626.00 | 399 039.00 | 481 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 492.00 | | 510 492.00 | 510 492.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 178 973.00 | | 178 973.00 | 178 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 679.00 | | 714 679.00 | 714 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 344.00 | 82 626.00 | 1 113 718.00 | 1 196 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DH Report à nouveau | | -27.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 252.00 | 4 691.00 | | 263 252.00 |
DL TOTAL (I) | 467 915.00 | 204 664.00 | | 467 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 252.00 | 179 252.00 | | 146 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 086.00 | 367 495.00 | | 200 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 893.00 | | 60 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 129.00 | 152 249.00 | | 239 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 803.00 | 767 894.00 | | 645 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 718.00 | 972 557.00 | | 1 113 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 251.00 | 421 670.00 | | 336 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 406.00 | | 2 397 406.00 | 2 397 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 406.00 | | 2 397 406.00 | 2 397 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 936.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 49.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 180.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 180.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 879.00 | 155.00 | | 13 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879.00 | 155.00 | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 465.00 | 25.00 | | -13 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 139.00 | 1 751 187.00 | | 2 454 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 888.00 | 1 746 497.00 | | 2 190 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 252.00 | 4 691.00 | | 263 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 580.00 | 280 580.00 | | 280 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 127.00 | | 20 537.00 | 461 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 498.00 | | 20 537.00 | 256 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 690.00 | 35 936.00 | | 46 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 210.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 35 726.00 | | 46 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 086.00 | 3 446.00 | 159 936.00 | 200 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 492.00 | 510 492.00 | | 510 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 252.00 | 33 340.00 | 98 921.00 | 146 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 464.00 | 535 464.00 | 204 000.00 | 739 464.00 |
VW T.V.A. | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 803.00 | 336 251.00 | 258 857.00 | 645 803.00 |