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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 008.00 | 2 917.00 | 3 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 270.00 | | 1 244 270.00 | 1 244 270.00 |
BF Prêts | 178 160.00 | | 178 160.00 | 178 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 355.00 | 1 008.00 | 1 443 346.00 | 1 444 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
BZ Autres créances | 261 522.00 | | 261 522.00 | 261 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 566.00 | | 649 566.00 | 649 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 921.00 | 1 008.00 | 2 092 913.00 | 2 093 921.00 |
CU Autres participations | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -449.00 | | | -449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | -449.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 474.00 | 1 051.00 | | 11 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 098.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 536.00 | 2 070 939.00 | | 1 952 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 177.00 | 7 936.00 | | 99 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 300.00 | | 25 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 500.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 439.00 | 2 080 773.00 | | 2 081 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 913.00 | 2 081 824.00 | | 2 092 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 137.00 | 19 070.00 | | 240 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 715.00 | 19 518.00 | | 229 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | -449.00 | | 10 423.00 |