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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 4 408.00 | 1 348.00 | 5 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 595.00 | | 512 595.00 | 512 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 520 851.00 | 4 408.00 | 516 443.00 | 520 851.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
BZ Autres créances | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 542.00 | | 1 516 542.00 | 1 516 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 393.00 | 4 408.00 | 2 032 985.00 | 2 037 393.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 683.00 | 9 824.00 | | 10 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 859.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 12 427.00 | 12 333.00 | | 12 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 282.00 | 1 951 989.00 | | 1 952 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 555.00 | 36 242.00 | | 27 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | 74 351.00 | | 39 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 2 844.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 558.00 | 2 066 426.00 | | 2 020 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 985.00 | 2 078 759.00 | | 2 032 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 999.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 741.00 | 999.00 | | 15 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 786.00 | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 999.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807.00 | 1 785.00 | | 24 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 066.00 | -786.00 | | -9 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 589.00 | 175 841.00 | | 133 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 496.00 | 174 982.00 | | 133 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 859.00 | | 94.00 |