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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 1 079.00 | 2 745.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 785.00 | 4 526.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 136.00 | 1 864.00 | 157 272.00 | 159 136.00 |
BZ Autres créances | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
CF Disponibilités | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 940.00 | 1 864.00 | 273 075.00 | 274 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DL TOTAL (I) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 918.00 | | | 229 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 075.00 | | | 273 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 260.00 | | 179 260.00 | 179 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 260.00 | | 179 260.00 | 179 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 368.00 | | | 567 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 211.00 | | | 529 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 137.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 865.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 557.00 | 34 909.00 | 91 648.00 | 126 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 557.00 | | | -126 557.00 |
VP Divers | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 918.00 | 138 270.00 | 91 648.00 | 229 918.00 |