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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 1 844.00 | 1 980.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 157.00 | 3 992.00 | 11 165.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 982.00 | 5 836.00 | 163 146.00 | 168 982.00 |
BZ Autres créances | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
CF Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 324.00 | 5 836.00 | 285 487.00 | 291 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DL TOTAL (I) | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 487.00 | | | 285 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 855.00 | | | 433 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 719.00 | | | 400 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 137.00 | | 9 846.00 | 159 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | | 9 846.00 | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 3 972.00 | 5 837.00 | 1 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | 765.00 | 1 845.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 3 207.00 | 3 992.00 | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
UX Autres créances clients | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 648.00 | 35 224.00 | 56 424.00 | 91 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 195.00 | 152 771.00 | 56 424.00 | 209 195.00 |