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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 718.00 | 27 874.00 | 1 844.00 | 29 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 247.00 | 118 435.00 | 32 812.00 | 151 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 965.00 | 146 308.00 | 34 656.00 | 180 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 464.00 | 2 808.00 | 472 656.00 | 475 464.00 |
BZ Autres créances | 244 878.00 | | 244 878.00 | 244 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 667.00 | 2 808.00 | 750 859.00 | 753 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 632.00 | 149 116.00 | 785 516.00 | 934 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105 182.00 | 86 814.00 | | 105 182.00 |
DH Report à nouveau | 20 851.00 | 15 522.00 | | 20 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 096.00 | 113 696.00 | | 41 096.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 207 829.00 | 256 733.00 | | 207 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 397.00 | 1 385.00 | | 37 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | 2 569.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 744.00 | 294 237.00 | | 460 744.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 33 231.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 054.00 | 82 347.00 | | 71 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 687.00 | 413 770.00 | | 577 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 516.00 | 670 502.00 | | 785 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 671.00 | 32 830.00 | 1 422 501.00 | 1 389 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 671.00 | 32 830.00 | 1 422 501.00 | 1 389 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 281.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | 32 000.00 | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 497.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 497.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | 22 503.00 | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 33 605.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 755.00 | 1 285 494.00 | | 1 436 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 659.00 | 1 171 798.00 | | 1 395 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 096.00 | 113 696.00 | | 41 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 730.00 | | 16 234.00 | 164 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 013.00 | | 16 234.00 | 135 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 610.00 | 22 698.00 | | 123 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 418.00 | 1 456.00 | | 26 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 192.00 | 21 242.00 | | 97 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 842.00 | 292 842.00 | | 292 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
UX Autres créances clients | 472 106.00 | 472 106.00 | | 472 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VC Groupe et associés | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 287.00 | 2 267.00 | 4 020.00 | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 667.00 | 750 309.00 | 3 358.00 | 753 667.00 |
VW T.V.A. | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 687.00 | 573 667.00 | 4 020.00 | 577 687.00 |