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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 718.00 | 29 276.00 | 442.00 | 29 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 306.00 | 129 923.00 | 20 383.00 | 150 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 023.00 | 159 199.00 | 20 824.00 | 180 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 393.00 | 2 808.00 | 323 585.00 | 326 393.00 |
BZ Autres créances | 230 065.00 | | 230 065.00 | 230 065.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 134.00 | 2 808.00 | 642 326.00 | 645 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 157.00 | 162 007.00 | 663 150.00 | 825 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 167 129.00 | 105 182.00 | | 167 129.00 |
DH Report à nouveau | | 20 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 266.00 | 41 096.00 | | 35 266.00 |
DL TOTAL (I) | 243 095.00 | 207 829.00 | | 243 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 37 397.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 2 492.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 287.00 | 292 842.00 | | 248 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 654.00 | 167 902.00 | | 125 654.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | 6 000.00 | | 7 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 087.00 | 71 054.00 | | 22 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 055.00 | 577 687.00 | | 420 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 150.00 | 785 516.00 | | 663 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 1 288 187.00 | 12 710.00 | 1 300 897.00 | 1 288 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 781.00 | 12 710.00 | 1 301 491.00 | 1 288 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | 8 912.00 | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 718.00 | 8 912.00 | | 11 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 45.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 076.00 | 8 867.00 | | 10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 3 334.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 477.00 | 1 436 755.00 | | 1 321 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 211.00 | 1 395 659.00 | | 1 286 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 266.00 | 41 096.00 | | 35 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 965.00 | | 5 028.00 | 180 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 969.00 | 180 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 969.00 | 150 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 247.00 | | 5 028.00 | 151 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 308.00 | 17 218.00 | 4 328.00 | 146 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 874.00 | 1 403.00 | | 27 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 435.00 | 15 816.00 | 4 328.00 | 118 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 287.00 | 248 287.00 | | 248 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 323 034.00 | 323 034.00 | | 323 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VC Groupe et associés | 182 649.00 | 182 649.00 | | 182 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492.00 | 5 556.00 | 9 776.00 | 14 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 983.00 | 634 625.00 | 3 358.00 | 637 983.00 |
VW T.V.A. | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 055.00 | 411 119.00 | 9 776.00 | 420 055.00 |