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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 999.00 | 54 640.00 | 492 359.00 | 546 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 160.00 | 41 489.00 | 10 671.00 | 52 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 179.00 | 97 134.00 | 533 045.00 | 630 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
BZ Autres créances | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 974.00 | | 235 974.00 | 235 974.00 |
CF Disponibilités | 539 985.00 | | 539 985.00 | 539 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 096.00 | | 1 009 096.00 | 1 009 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 275.00 | 97 134.00 | 1 542 141.00 | 1 639 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 720.00 | -415 411.00 | | -371 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 43 691.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 389 372.00 | 378 280.00 | | 389 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 280.00 | 552 804.00 | | 887 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 356.00 | 43 158.00 | | 143 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 15 001.00 | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 471.00 | 45 873.00 | | 95 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 768.00 | 656 836.00 | | 1 152 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 141.00 | 1 035 116.00 | | 1 542 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 262.00 | | 574 449.00 | 394 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 533.00 | 630 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 622.00 | 546 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 53 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 622.00 | | 546 999.00 | 333 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 626.00 | | 7 450.00 | 50 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 20 000.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 64 139.00 | 6 957.00 | 39 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | 9 500.00 | 6 957.00 | 39 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 624.00 | 202 560.00 | 570 064.00 | 802 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 280.00 | 101 993.00 | 785 287.00 | 887 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
VP Divers | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 137.00 | 233 137.00 | 30 000.00 | 263 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 768.00 | 367 481.00 | 785 287.00 | 1 152 768.00 |