| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 118.00 | 273 433.00 | 276 685.00 | 550 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 1 670.00 | 1 171.00 | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 227.00 | 55 764.00 | 17 463.00 | 73 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 531.00 | 330 867.00 | 325 664.00 | 656 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 230.00 | | 788 230.00 | 788 230.00 |
BZ Autres créances | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
CF Disponibilités | 606 449.00 | | 606 449.00 | 606 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 111.00 | | 1 757 111.00 | 1 757 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 642.00 | 330 867.00 | 2 082 776.00 | 2 413 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 827.00 | -360 628.00 | | -232 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 639.00 | 127 800.00 | | 227 639.00 |
DL TOTAL (I) | 744 812.00 | 517 173.00 | | 744 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 534.00 | 802 625.00 | | 574 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 975.00 | 144 282.00 | | 144 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 68 135.00 | | 68 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 344.00 | 222 193.00 | | 211 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 795.00 | 70 000.00 | | 338 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 964.00 | 1 307 235.00 | | 1 337 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 776.00 | 1 824 408.00 | | 2 082 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 854.00 | | 15 677.00 | 640 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 999.00 | | 3 119.00 | 546 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | | 12 228.00 | 63 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 330.00 | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 624.00 | 118 243.00 | 330 867.00 | 212 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 920.00 | 109 514.00 | 273 433.00 | 163 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 8 729.00 | 57 433.00 | 48 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 795.00 | 338 795.00 | | 338 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 788 230.00 | 788 230.00 | | 788 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 534.00 | 258 944.00 | 315 590.00 | 574 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 090.00 | | | 228 090.00 |
VP Divers | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 784.00 | 937 454.00 | 30 330.00 | 967 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 964.00 | 1 022 374.00 | 315 590.00 | 1 337 964.00 |