| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AN Terrains | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AP Constructions | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 753.00 | 51 616.00 | 1 136.00 | 52 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 185.00 | 110 652.00 | 1 533.00 | 112 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 053.00 | 188 378.00 | 5 674.00 | 194 053.00 |
BT Marchandises | 467 163.00 | | 467 163.00 | 467 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 294.00 | 221.00 | 38 073.00 | 38 294.00 |
BZ Autres créances | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 456.00 | 221.00 | 632 235.00 | 632 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 510.00 | 188 599.00 | 637 910.00 | 826 510.00 |
CU Autres participations | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 077.00 | | | -12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 418.00 | | | 263 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 670.00 | | | 437 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 910.00 | | | 637 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 670.00 | | | 437 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 907.00 | 1 472.00 | | 186 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 139.00 | 1 472.00 | | 181 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 418.00 | 263 418.00 | | 263 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
VP Divers | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 670.00 | 437 670.00 | | 437 670.00 |