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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AN Terrains | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AP Constructions | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 753.00 | 52 038.00 | 715.00 | 52 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 185.00 | 111 196.00 | 989.00 | 112 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 053.00 | 189 343.00 | 4 709.00 | 194 053.00 |
BT Marchandises | 409 879.00 | | 409 879.00 | 409 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 430.00 | 221.00 | 58 209.00 | 58 430.00 |
BZ Autres créances | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 570.00 | 221.00 | 616 349.00 | 616 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 623.00 | 189 564.00 | 621 059.00 | 810 623.00 |
CU Autres participations | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 210 653.00 | | | 210 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 276.00 | | | 265 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 406.00 | | | 410 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 059.00 | | | 621 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 406.00 | | | 410 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 379.00 | 965.00 | | 188 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 611.00 | 965.00 | | 182 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 276.00 | 265 276.00 | | 265 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 406.00 | 410 406.00 | | 410 406.00 |