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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 38 453.00 | 21 756.00 | 16 697.00 | 38 453.00 |
AP Constructions | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 268.00 | 328 544.00 | 52 724.00 | 381 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 634.00 | 214 076.00 | 97 558.00 | 311 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 572.00 | 799 292.00 | 351 280.00 | 1 150 572.00 |
BT Marchandises | 561 611.00 | | 561 611.00 | 561 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 827.00 | 4 719.00 | 40 108.00 | 44 827.00 |
BZ Autres créances | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 380.00 | | 600 380.00 | 600 380.00 |
CF Disponibilités | 175 947.00 | | 175 947.00 | 175 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 951.00 | 4 719.00 | 1 552 232.00 | 1 556 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 523.00 | 804 012.00 | 1 903 511.00 | 2 707 523.00 |
CU Autres participations | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 502 559.00 | | | 502 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 218.00 | | | 386 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 778.00 | | | 1 218 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 238.00 | | | 234 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 760.00 | | | 290 760.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 734.00 | | | 684 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 511.00 | | | 1 903 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 734.00 | | | 684 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 721 784.00 | | 12 721 784.00 | 12 721 784.00 |
FD Production vendue biens | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
FG Production vendue services | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 853 213.00 | | 12 853 213.00 | 12 853 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 778 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 344 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 920 504.00 | | | 12 920 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 534 286.00 | | | 12 534 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 218.00 | | | 386 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 494.00 | | 82 347.00 | 1 087 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 270.00 | 1 150 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 270.00 | 956 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 501.00 | | 82 348.00 | 893 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 371.00 | 55 391.00 | 4 470.00 | 748 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 678.00 | 55 391.00 | 4 470.00 | 738 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 898.00 | 702.00 | 3 881.00 | 7 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 898.00 | 702.00 | 3 881.00 | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | 702.00 | 3 881.00 | 7 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VI Groupe et associés | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
VW T.V.A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 733.00 | 684 733.00 | | 684 733.00 |