| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 38 453.00 | 21 861.00 | 16 592.00 | 38 453.00 |
AP Constructions | 229 723.00 | 225 631.00 | 4 093.00 | 229 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 180.00 | 287 974.00 | 50 206.00 | 338 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 596.00 | 245 553.00 | 100 043.00 | 345 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 946.00 | 790 712.00 | 355 234.00 | 1 145 946.00 |
BT Marchandises | 605 116.00 | | 605 116.00 | 605 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 528.00 | 4 348.00 | 44 180.00 | 48 528.00 |
BZ Autres créances | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 690.00 | | 804 690.00 | 804 690.00 |
CF Disponibilités | 243 080.00 | | 243 080.00 | 243 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 385.00 | 4 348.00 | 1 862 037.00 | 1 866 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 331.00 | 795 060.00 | 2 217 271.00 | 3 012 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
CU Autres participations | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 888 778.00 | 502 559.00 | | 888 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 103.00 | 386 218.00 | | 355 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 881.00 | 1 218 778.00 | | 1 573 881.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 156 874.00 | | 4 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 091.00 | 234 238.00 | | 414 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 777.00 | 290 760.00 | | 222 777.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 611.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 390.00 | 684 734.00 | | 643 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 271.00 | 1 903 511.00 | | 2 217 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 140.00 | 683 484.00 | | 642 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 915 605.00 | | 12 915 605.00 | 12 915 605.00 |
FD Production vendue biens | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FG Production vendue services | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 054 538.00 | | 13 054 538.00 | 13 054 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 994 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 610 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 819.00 | 12 195.00 | | 15 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 820.00 | 9 693.00 | | 9 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 12 850.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | 22 543.00 | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 10 394.00 | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | 25 194.00 | | 10 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -2 651.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 305.00 | 162 460.00 | | 135 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 094.00 | 12 920 504.00 | | 13 113 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 757 991.00 | 12 534 286.00 | | 12 757 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 103.00 | 386 218.00 | | 355 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 572.00 | | 59 536.00 | 1 150 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 162.00 | 1 145 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 162.00 | 951 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 579.00 | | 59 536.00 | 956 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 292.00 | 55 582.00 | 64 162.00 | 799 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 599.00 | 55 582.00 | 64 162.00 | 789 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | 475.00 | 846.00 | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | 475.00 | 846.00 | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | 475.00 | 846.00 | 4 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VC Groupe et associés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 206.00 | 225 206.00 | | 225 206.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 140.00 | 642 140.00 | | 642 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |