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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 122.00 | | 663 122.00 | 663 122.00 |
BZ Autres créances | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
CF Disponibilités | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 115.00 | | 308 115.00 | 308 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 237.00 | | 971 237.00 | 971 237.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 923.00 | 842 923.00 | | 842 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -85 380.00 | -74 783.00 | | -85 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 945.00 | -10 597.00 | | -20 945.00 |
DL TOTAL (I) | 906 434.00 | 927 379.00 | | 906 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 088.00 | 24 788.00 | | 57 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 073.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | 11 537.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 803.00 | 38 423.00 | | 64 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 237.00 | 965 802.00 | | 971 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 12 116.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 946.00 | 22 714.00 | | 20 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 945.00 | -10 597.00 | | -20 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 040.00 | 133 918.00 | 122.00 | 134 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |