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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 121.00 | | 663 121.00 | 663 121.00 |
BZ Autres créances | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
CF Disponibilités | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 328.00 | | 227 328.00 | 227 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 450.00 | | 890 450.00 | 890 450.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 922.00 | 842 923.00 | | 842 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -135 965.00 | -116 046.00 | | -135 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 015.00 | -19 919.00 | | -11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 865 777.00 | 876 793.00 | | 865 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | 57 396.00 | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 2 076.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 673.00 | 59 472.00 | | 24 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 450.00 | 936 266.00 | | 890 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 344.00 | 19 919.00 | | 19 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 015.00 | -19 919.00 | | -11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 040.00 | 133 918.00 | 122.00 | 134 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |