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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924 724.00 | 3 633 227.00 | 291 496.00 | 3 924 724.00 |
AH Fonds commercial | 34 287 893.00 | 5 022 200.00 | 29 265 692.00 | 34 287 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 580.00 | | 168 580.00 | 168 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 884 606.00 | 18 755 145.00 | 9 129 460.00 | 27 884 606.00 |
AX Avances et acomptes | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445 988.00 | 44 798.00 | 2 401 189.00 | 2 445 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 806 416.00 | 27 489 885.00 | 41 316 531.00 | 68 806 416.00 |
BT Marchandises | 24 817 001.00 | 318 000.00 | 24 499 001.00 | 24 817 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991 455.00 | 83 431.00 | 13 908 024.00 | 13 991 455.00 |
BZ Autres créances | 3 699 948.00 | 20 000.00 | 3 679 948.00 | 3 699 948.00 |
CF Disponibilités | 1 494 015.00 | | 1 494 015.00 | 1 494 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 136 639.00 | 421 431.00 | 43 715 208.00 | 44 136 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 945 406.00 | 27 911 316.00 | 85 034 089.00 | 112 945 406.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 692 300.00 | 7 692 300.00 | | 7 692 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 908 884.00 | 21 908 884.00 | | 21 908 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 230.00 | 769 230.00 | | 769 230.00 |
DG Autres réserves | 3 704 367.00 | 3 704 367.00 | | 3 704 367.00 |
DH Report à nouveau | -11 224 945.00 | -11 281 799.00 | | -11 224 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 056.00 | 56 854.00 | | -2 152 056.00 |
DK Provisions réglementées | 52 354.00 | 157 137.00 | | 52 354.00 |
DL TOTAL (I) | 20 750 135.00 | 23 006 974.00 | | 20 750 135.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 112 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 804.00 | 151 760.00 | | 70 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 804.00 | 263 760.00 | | 130 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 966.00 | 4 692 750.00 | | 2 949 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 839.00 | 241 791.00 | | 124 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203 976.00 | 14 907 150.00 | | 16 203 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936 387.00 | 11 617 161.00 | | 10 936 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 864.00 | 438 398.00 | | 1 006 864.00 |
EA Autres dettes | 30 211 360.00 | 25 462 266.00 | | 30 211 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719 755.00 | 2 638 788.00 | | 2 719 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 153 150.00 | 59 998 304.00 | | 64 153 150.00 |
ED (V) | | 15 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 034 089.00 | 83 269 038.00 | | 85 034 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 782 596.00 | 60 070 703.00 | | 32 782 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 919 966.00 | 4 670 510.00 | | 2 919 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 473 586.00 | 86 582.00 | 87 560 169.00 | 87 473 586.00 |
FG Production vendue services | 7 684 875.00 | | 7 684 875.00 | 7 684 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 158 461.00 | 86 582.00 | 95 245 044.00 | 95 158 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 270 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 247 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 322 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 319 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 414.00 | |
GE Autres charges | | | 82 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 211 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 420.00 | 199 728.00 | | 154 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619 955.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 771.00 | 603 297.00 | | 1 007 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 771.00 | 603 297.00 | | 1 007 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -600.00 | 8 491.00 | | -600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742 712.00 | 678 415.00 | | 1 742 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 330.00 | 30 489.00 | | 1 086 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 442.00 | 717 395.00 | | 2 828 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820 671.00 | -114 098.00 | | -1 820 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937 141.00 | -934 747.00 | | -937 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 432 076.00 | 99 657 191.00 | | 97 432 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 584 132.00 | 99 600 337.00 | | 99 584 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 056.00 | 56 854.00 | | -2 152 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025 000.00 | 27 949 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 64 000.00 | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 423 000.00 | | 5 551 000.00 | 26 423 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | 38 000.00 | 171 000.00 | 264 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 000.00 | 38 000.00 | 171 000.00 | 264 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 191 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204 000.00 | 16 204 000.00 | | 16 204 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614 586.00 | 2 614 586.00 | | 2 614 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902 769.00 | 3 902 769.00 | | 3 902 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211 000.00 | 30 211 000.00 | | 30 211 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 638 786.00 | 2 638 786.00 | | 2 638 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230 722.00 | | 2 230 722.00 | 2 230 722.00 |
UX Autres créances clients | 16 274 938.00 | 16 274 936.00 | | 16 274 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 193.00 | 6 193.00 | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 689 558.00 | 689 558.00 | | 689 558.00 |
VC Groupe et associés | 719 497.00 | 1 719 497.00 | | 719 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692 750.00 | 4 692 750.00 | | 4 692 750.00 |
VI Groupe et associés | 24 789 173.00 | 24 789 173.00 | | 24 789 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936 000.00 | 10 936 000.00 | | 10 936 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 698.00 | 1 901 696.00 | | 1 901 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 535.00 | 230 535.00 | | 230 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 058 188.00 | 20 827 465.00 | 2 230 722.00 | 23 058 188.00 |
VW T.V.A. | 4 618 537.00 | 4 616 537.00 | | 4 618 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 028 000.00 | 62 396 000.00 | 1 632 000.00 | 64 028 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |