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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269 256.00 | 3 942 485.00 | 326 771.00 | 4 269 256.00 |
AH Fonds commercial | 29 623 202.00 | 3 672 750.00 | 25 950 452.00 | 29 623 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 420 742.00 | 18 446 525.00 | 10 974 216.00 | 29 420 742.00 |
AX Avances et acomptes | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347 541.00 | 44 798.00 | 2 302 742.00 | 2 347 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 844 675.00 | 26 134 733.00 | 39 709 942.00 | 65 844 675.00 |
BT Marchandises | 25 411 001.00 | 364 000.00 | 25 047 001.00 | 25 411 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 426.00 | | 114 426.00 | 114 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 797 557.00 | 117 000.00 | 13 680 557.00 | 13 797 557.00 |
BZ Autres créances | 4 156 382.00 | 20 000.00 | 4 136 382.00 | 4 156 382.00 |
CF Disponibilités | 14 592 388.00 | | 14 592 388.00 | 14 592 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 186 533.00 | 501 000.00 | 57 685 533.00 | 58 186 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 045 773.00 | 26 635 733.00 | 97 410 040.00 | 124 045 773.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 692 300.00 | 7 692 300.00 | | 7 692 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 908 884.00 | 21 908 884.00 | | 21 908 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 769 230.00 | 769 230.00 | | 769 230.00 |
DG Autres réserves | 3 704 368.00 | 3 704 367.00 | | 3 704 368.00 |
DH Report à nouveau | -13 377 002.00 | -11 224 945.00 | | -13 377 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 176.00 | -2 152 056.00 | | -623 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 074 604.00 | 20 750 135.00 | | 20 074 604.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 804.00 | 130 804.00 | | 160 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 279 574.00 | 2 949 966.00 | | 15 279 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 578.00 | 124 839.00 | | 125 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955 342.00 | 16 203 976.00 | | 15 955 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 814 110.00 | 10 936 387.00 | | 10 814 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 044.00 | 1 006 864.00 | | 737 044.00 |
EA Autres dettes | 31 492 064.00 | 30 211 360.00 | | 31 492 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 770 920.00 | 2 719 755.00 | | 2 770 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 174 632.00 | 64 153 150.00 | | 77 174 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 410 040.00 | 85 034 089.00 | | 97 410 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 359 483.00 | 22 072.00 | 85 381 555.00 | 85 359 483.00 |
FG Production vendue services | 8 125 726.00 | | 8 125 726.00 | 8 125 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 485 209.00 | 22 072.00 | 93 507 282.00 | 93 485 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 214 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 772 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 671 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 150 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 442 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 787 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 211 800.00 | | | 5 211 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 806.00 | 1 007 772.00 | | 1 401 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 606.00 | 1 007 772.00 | | 6 613 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 106.00 | -600.00 | | 141 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 966 991.00 | 1 742 712.00 | | 4 966 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 086 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108 097.00 | 2 828 443.00 | | 5 108 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505 509.00 | -1 820 671.00 | | 1 505 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -937 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 884 250.00 | 97 432 076.00 | | 100 884 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 507 426.00 | 99 584 133.00 | | 101 507 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 176.00 | -2 152 057.00 | | -623 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 445 000.00 | 3 524 000.00 | 4 879 000.00 | 27 445 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66.00 | | | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 000.00 | 320 000.00 | 1 359 000.00 | 8 655 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 790 000.00 | 3 204 000.00 | 3 520 000.00 | 18 790 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 000.00 | 65 000.00 | 35 000.00 | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | 65 000.00 | 35 000.00 | 131 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 955 000.00 | 15 955 000.00 | | 15 955 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 043 000.00 | 12 099 000.00 | 30 944 000.00 | 43 043 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 771 000.00 | 1 077 000.00 | 1 694 000.00 | 2 771 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 280 000.00 | 15 280 000.00 | | 15 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 049 000.00 | 44 411 000.00 | 32 638 000.00 | 77 049 000.00 |