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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 575.00 | 10 670.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 485.00 | 17 338.00 | 2 147.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 37 557.00 | 25 936.00 | 63 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 888.00 | 59 470.00 | 50 418.00 | 109 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 034.00 | | 883 034.00 | 883 034.00 |
BZ Autres créances | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
CF Disponibilités | 531 395.00 | | 531 395.00 | 531 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 375.00 | | 1 608 375.00 | 1 608 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 262.00 | 59 470.00 | 1 658 793.00 | 1 718 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 468.00 | 711 020.00 | | 570 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 926.00 | 129 447.00 | | 149 926.00 |
DL TOTAL (I) | 775 394.00 | 895 468.00 | | 775 394.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 1 617.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 63 652.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 740.00 | 118 450.00 | | 56 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 364.00 | 722 504.00 | | 774 364.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 24.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 399.00 | 906 247.00 | | 838 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 793.00 | 1 801 715.00 | | 1 658 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 399.00 | 906 247.00 | | 838 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223 579.00 | | 4 223 579.00 | 4 223 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 579.00 | | 4 223 579.00 | 4 223 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | -2 508.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 33 110.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 28 763.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 36 608.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -3 499.00 | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 068.00 | 4 164 949.00 | | 4 249 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 142.00 | 4 035 502.00 | | 4 099 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 926.00 | 129 447.00 | | 149 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 121.00 | | 3 766.00 | 106 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 747.00 | | 3 746.00 | 59 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | 20.00 | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 184.00 | 10 286.00 | | 49 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 927.00 | 2 986.00 | | 18 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 257.00 | 7 300.00 | | 30 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 685.00 | 227 685.00 | | 227 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 279.00 | 306 279.00 | | 306 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 883 034.00 | 883 034.00 | | 883 034.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 462.00 | 1 076 979.00 | 11 483.00 | 1 088 462.00 |
VW T.V.A. | 235 201.00 | 235 201.00 | | 235 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 399.00 | 838 399.00 | | 838 399.00 |