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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 100.00 | 9 145.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 22 742.00 | 4 493.00 | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 716.00 | 30 532.00 | 29 184.00 | 59 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 626.00 | 59 374.00 | 118 251.00 | 177 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 472.00 | 7 586.00 | 1 606 886.00 | 1 614 472.00 |
BZ Autres créances | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
CF Disponibilités | 1 803 200.00 | | 1 803 200.00 | 1 803 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 354.00 | 7 586.00 | 3 524 768.00 | 3 532 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 980.00 | 66 960.00 | 3 643 020.00 | 3 709 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 818.00 | 620 394.00 | | 681 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 886.00 | 161 424.00 | | 204 886.00 |
DL TOTAL (I) | 941 703.00 | 836 818.00 | | 941 703.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 941.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 872.00 | 10 152.00 | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 512.00 | 28 503.00 | | 82 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 229.00 | 841 112.00 | | 1 864 229.00 |
EA Autres dettes | 290 704.00 | 30 485.00 | | 290 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 316.00 | 911 192.00 | | 2 641 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 020.00 | 1 808 010.00 | | 3 643 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 316.00 | 911 193.00 | | 2 641 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 774 909.00 | | 7 774 909.00 | 7 774 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 909.00 | | 7 774 909.00 | 7 774 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 2 014.00 | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 2 014.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 169.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 598.00 | 169.00 | | 26 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 783.00 | 1 845.00 | | -22 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 041.00 | 4 940 849.00 | | 7 884 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 155.00 | 4 779 426.00 | | 7 679 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 886.00 | 161 424.00 | | 204 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 125.00 | | 92 807.00 | 119 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 953.00 | | 29 070.00 | 64 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 692.00 | | 63 737.00 | 11 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 458.00 | 9 900.00 | 20 984.00 | 70 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 002.00 | 3 840.00 | | 25 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | 6 060.00 | 20 984.00 | 45 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 259.00 | 485 259.00 | | 485 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 113.00 | 949 113.00 | | 949 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 704.00 | 290 704.00 | | 290 704.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 848.00 | 59 733.00 | 15 115.00 | 74 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 369.00 | 1 605 369.00 | | 1 605 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 401.00 | 1 789 286.00 | 15 115.00 | 1 804 401.00 |
VW T.V.A. | 377 747.00 | 377 747.00 | | 377 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 316.00 | 2 641 316.00 | | 2 641 316.00 |