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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 8 334.00 | 1 915.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 143.00 | 31 142.00 | 18 001.00 | 49 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823.00 | 39 476.00 | 21 346.00 | 60 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BZ Autres créances | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 478.00 | | 359 478.00 | 359 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 301.00 | 39 476.00 | 380 824.00 | 420 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 113.00 | -19 654.00 | | -18 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 1 540.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029.00 | 6 271.00 | | 8 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892.00 | 70 568.00 | | 66 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 7 617.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 612.00 | 124 856.00 | | 113 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 28 837.00 | | 28 953.00 |
EA Autres dettes | 162 500.00 | 14 400.00 | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 795.00 | 246 279.00 | | 372 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 824.00 | 252 551.00 | | 380 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
FG Production vendue services | 162 500.00 | 55 521.00 | 218 022.00 | 162 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 062.00 | 55 521.00 | 235 583.00 | 180 062.00 |
FM Production stockée | | | 102 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | 300.00 | | 6 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 1 270.00 | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513.00 | 1 699.00 | | 14 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | 7 689.00 | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 480.00 | -6 419.00 | | -8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 470.00 | 295 341.00 | | 349 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 712.00 | 293 800.00 | | 347 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758.00 | 1 540.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 724.00 | | 2 099.00 | 58 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 393.00 | | 1 999.00 | 57 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 100.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 181.00 | 6 296.00 | | 33 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | 6 296.00 | | 33 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VC Groupe et associés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 013.00 | 202 013.00 | | 202 013.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 751.00 | 359 751.00 | | 359 751.00 |